特朗普封禁微信之后 交易员准备迎接更多市场波动
作者: Moxy Ying and Eric Lam   编辑: Stella Su   发布: 08/07/2020 15:07

[ 华尔街文摘译 - 原文 Bloomberg -- 2020年8月7日]

美国总统唐纳德·特朗普禁止微信和TikTok的举动搅乱了亚洲市场,打击了该地区一些最知名的科技股。

微信运营商腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.,简称:腾讯控股)的股价一度暴跌10%,之后有所回升。阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)和台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)等其他科技股上周五在亚洲股市大幅下跌。摩根士丹利资本国际亚太指数(MSCI Asia Pacific Index)下跌,跌幅最高达1.4%,结束了连续4天的上涨。

交银国际控股有限公司(Bocom International Holdings Co.,简称:交银国际控股)首席策略师洪灏表示:“很难说情况会有多糟,我们不知道负面新闻会以什么方式结束。今天,它可能是社交媒体,明天它可能是百度或其他公司。甚至银行也可能紧随其后。”

以下是一些策略师和投资者的评论:

腾讯的下一步是什么?

大华继显(香港)有限公司执行董事Steven Leung说,对微信的禁令可能不是对腾讯的唯一打击。

“签署行政命令后,美国政府将采取更多针对腾讯的措施,”他说。“更多的负面新闻将会出现,可能会进一步伤害人们对腾讯的情绪,以及整个市场。”

Steven Leung说,这使腾讯的海外扩张计划变得不确定,投资者将仔细审查该公司下周公布的收益。

“一些并购交易,特别是如果它的目标是在美国他补充道。市场已经消化了该公司下周公布的业绩意外上涨的影响,因此目前的焦点是第三季财测,以及美国的禁令将对该公司造成多大伤害。"

--美元走强

道明证券(TD Securities)驻新加坡的新兴市场高级策略师 Mitul Kotecha 表示:“美元似乎终于重新点燃了其与风险之间的关系,这可能会在短期内使亚洲货币退步。”

瑞穗银行有限公司(Mizuho Bank Ltd)的经济和战略主管 Vishnu Varathan 表示,由于紧张局势加剧,人们倾向于购买避险资产,因此美元短期内可能会获得动力。“这对美元绝对有利,对中国不利,因为与美国相比,至少在短期内,中国进行实际性报复的能力受到更大的限制。”

--“震惊”

LW资产管理公司的基金经理Andy Wong表示,今天的事态发展“震惊了市场”。他补充称,恒生指数跌破24,200点,可能会促使投资者在周末前降低风险。

他表示:“长期而言,投资者仍将重返软件领域,尤其是云计算领域。”“未来3年,可以肯定地说,腾讯在云领域的增长和盈利将非常具有吸引力。”

--贸易战

法国兴业银行(Societe Generale SA)亚洲股票策略主管 Frank Benzimra 说,尽管科技行业的情况出现了最新的升级,中国公司在美国上市的情况也越来越多,但市场没有反映出任何额外的贸易关税或第二阶段的贸易协定。

他说,“对亚洲市场更持久的影响将来自关税方面的一些消息,而不是技术方面的”,因为中国科技公司本质上是国内企业。

--香港的希望?

美国经济增长的一个可能受益者Tengard Holdings投资管理主管Patrick Shum说,美中紧张关系是香港交易所的问题。

他说:“从长远来看,这一消息对香港股市是有利的,因为为了降低监管风险,更多的中国公司将选择在香港上市,而不是在美国。”

--中国的反应

宜信财富管理(香港)有限公司(CreditEase Wealth Management (Hong Kong) Ltd.)离岸资本市场投资产品负责人 Nelson Yan 说,鉴于腾讯和字节跳动在美国产生的收入有限,关键的问题是中国政府如何应对最新的事态升级。

“这可能会产生更大的政治和经济影响,”严说。“我认为这会给腾讯等IT公司带来心理上的不确定性,而不是实质性的影响。事实上,这些公司从美国获得的收入有限。”

--华为的经验教训

不对称顾问公司的高级策略师说,中国有可能对苹果公司(Apple Inc.)使用微信应用程序进行报复,从而使局势升级,尽管这种可能性目前还很遥远。此举会让人想起华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)早些时候被列入美国黑名单时的情形,当时禁止用户使用Android操作系统上的谷歌应用程序。

“如果中国人反过来说,‘好吧,现在我们将禁止在中国区的苹果iPhone上使用微信’,这将在一夜之间扼杀iPhone在中国的市场,”他说。“这是非常非常重要的。因为这是直接相关的。”

安瓦尔扎德说,如果中国采取这一措施,iPhone销量一夜之间将下降90%。

“没有微信应用程序,人们在中国就不需要使用手机,”他说。

不过,他补充说,中国不太可能在如此接近11月美国大选的时候这么做。

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来源: Bloomberg
来源网址: https://www.bloomberg.com/news......
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