华尔街文摘研报:石油跌到10美元,石油散户投资基金开业
作者: Stell Su, Chopin Liu/ 华尔街文摘   编辑: Chopin   更新: 04/29/2020 10:47 发布: 04/29/2020 09:51

前几天的美国石油负值 -37.4美元,不光把散户坑惨了,也把全球都吓惨了。

中国银行客户亏惨了。接着中国各大银行,包括中国工商银行,中国银行等都停止了石油交易平台。也就是说:原来美国石油最大的客户群:中国的散户,在石油价格下降的时候亏死,可能被迫错过上涨的过程。

华尔街很多大牛都说5月份很可能再次出现负值。都说的很吓人。

华尔街文摘认为,有可能再次出现负值。但是概率不是很大。主要原因如下:

1. 原来中国各大银行在自己的平台上出售原油产品,客户群非常巨大。所开的期货数量过大。加上中国银行严重错误(期货必须交割,最后一天出问题的概率非常大啊,最后几天,期货的时间价值衰减非常,非常快。而且最后有交割储存的危险,持有大量期货危险非常大. 中国银行应该负全责),居然在期货到期前一天还持有大量当月期货,操作水平非常业余,被对冲基金围堵是活该。USO期货昨天开始分4天全部移除6月期货(5月中交割)。这样中美2边的主要客户群都不参与当月期货了。本月交割单期货很少,且不会有大量期货等到最后交割。

2. 上周出负值,原油和各种指数做空的大庄家,多数应该平仓。石油公司普遍有做空对冲油价,没平仓前,他们是有动力加大油价下跌的。平仓之后,没有石油公司愿意10美元卖。石油公司和对冲基金都没有动机做空。

3. 北美石油成本是45美元,阿拉斯加是50美元,目前10~12美元的价格,多数公司在账面上是大亏的。沙特的原油综合成本是18,俄罗斯是22. 如果考虑美元的贬值,目前的价格相当于1970的3~4美元一桶,感觉比桶本身,或者一桶纯净水便宜。

4. 多数北美油井是可以关闭的,有不少公司已经全部关闭。就连BP的CEO也说13个钻机,今年最多开一个。90%的钻探都休息了。最近和未来的活跃钻机数量应该爆减。

5. 华尔街说的非常,非常吓人, 韩国和很多国家的储油罐的确满了,再出现负值的理论非常有说服力。华尔街文摘的分析师也非常害怕不敢买。恐惧的时候应该贪婪。再说在海边搞个水泥的超级储油设施,对于中国,印度,韩国,日本来说也就10几天功夫。华尔街文摘认为低于世界最低成本的油价($18)不会超过一个月。谁不会拼命买低于世界最低成本的原油?比自己开采自己的油田还划算。

6. 昨天是USO把20%的当月期货后移的第二天,盘前石油暴跌20% 到10美元,但奇怪的是两倍石油期货UCO开始跌了3%,很快就一直涨,完全不管石油暴跌20%的事实。该UCO波动性volatility 也有2.2.

7. 英国牛津大学的冠状病毒疫苗有非常大可能成功,9月份开始广泛使用。

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