冀中能源技术性违约 三天后能否如约还款?
作者: 王娟娟   编辑: 罗辑   发布: 03/06/2021 09:33

  “中午打探还说没问题,谁想到晚上钱却没还上。”3月5日晚间,2021年全国“两会”开幕第二天,一直在违约边缘的河北国企——冀中能源集团有限责任公司(下称“冀中能源集团”)传来坏消息。

  冀中能源集团有两只债券“19冀中能源PPN001”和“20冀中能源PPN002”,应于3月5日到期兑付。“一直对外说的是3月该还的钱都准备好了。”本以为兑付无虞的债券持有人在当日晚间扑了个空,“001(向上清所)只打了本金、002就没划款”。

  多位冀中能源集团的债券投资者对财新记者称,“19冀中能源PPN001”因只划了本金未付利息造成上清所无法向持有人进行分配,而“20冀中能源PPN002”则由于当日央行大额支付系统已关闭,冀中能源集团未来得及划款。这意味着,这两只债券已构成技术性违约。

  “19冀中能源PPN001”本金规模5亿元,票息5%,期限2年,主承销商是建设银行。“20冀中能源PPN002”本金规模10亿元,票息4.79%,期限3年、附第一年末回售选择权,承销商为华泰证券和中国银河证券。

  3月5日深夜,刚经历“过山车”心情的冀中能源债市投资者又开始“奔走相告”,称冀中能源集团承诺将会在下周一(3月8日)对两只债券兑付资金进行分配。一位债市投资者对财新记者称,河北省政府帮助冀中能源集团从国企信用保障基金调拨了资金,“时间太紧,钱到账晚了,就协调到了(下)周一付”。

  据此前河北省当地媒体报道,2020年9月,河北建投联合河北钢铁等河北省属国企及冀财基金、财达证券等河北省内金融机构,共同出资发起设立了河北省国企信用保障有限责任公司暨信用保障基金,该基金总规模300亿元,首期规模50亿元,专项用于化解和处置河北省内国企债券风险的备用资金。工商资料显示,该公司注册资本1000万元,目前由河北建投100%持股。

  3月6日零点左右,冀中能源正式发出公告称,因公司汇划系统故障,“20冀中能源PPN002”的本息兑付资金暂未能汇款至上海清算所,但目前所有兑付资金均已在公司账户,公司承诺将于3月8日将全部本息汇款至上海清算所,确保兑付。

  实际上,集中能源已不是首次面临需紧急凑钱或者深夜打款的境遇。

  2020年11月0日,“20冀中能源SCP004”和“19冀中能源PPN005”同一天到期,合计本金规模30亿元,最后关头在河北省政府协调下,河北交投提供担保为冀中能源集团从两家金融机构筹款,才完成了兑付;2021年1月20日,冀中能源集团另一只债券到期,一度被传无法兑付,不过直至当日晚间九点左右,冀中能源集团最终完成了付款。

  冀中能源集团由河北省国资委全资持股,是全国前十大、河北最大的地方煤炭企业,控股冀中能源( 000937.SZ )、华北制药( 600812.SH )和金牛化工( 600722.SH )三家上市公司,主要业务包括煤炭、医药和非煤化工等。若算上两只技术性违约债券,其目前集团存续债券26只,余额230.5亿元;旗下4家子公司还另有12只债券,存续本金规模约66亿元。不得不提的是,冀中能源集团在3月面临较大的债券集中兑付压力,除了3月5日已经到期的两只,月内还有3只债券需偿还,合计金额约40亿元。

  目前冀中能源负债高企。截至2020年9月30日,其总资产合计2291.09亿元,总负债合计1860.09亿元,资产负债率81.19%;流动资产合计1086.03亿元,其中货币资金只有163.54亿元,应收账款、应收票据、预付款和其他应收账款合计783.71亿元;流动负债合计1193.08亿元,其中短期借款438.24亿元,一年内到期的非流动负债138.93亿元。

来源: 财新
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